Virtuaalportfellid – veebruar 2025
Igal kuul jagame Sinuga ülevaadet, kuidas läheb podcast’i „Investeerimisjutud“ virtuaalportfellidel.
Enne portfellidega tutvumist viska pilk peale ka virtuaalportfellide reeglitele.
Väike Peeter
Donald Trump on vähem kui kahe kuuga suutnud finantsturge ja avalikkust üllatada rohkem kui tema eelkäija Joe Biden eelneva nelja aasta jooksul. Mehhikole ja Kanadale määratud tollid läksid otsuse langetamisele järgneval päeval kuuks ajaks pausile, et need vastlapäeval taas kehtestada. Sama saatus tabab Hiina kaupu, aga hiinlaste õnneks on need esialgu madalama maksumääraga. 2024. aastal kasvas USA väliskaubanduse defitsiit 920 miljardi dollarini ning Trump üritab seda tollidega vähendada.
Trumpil ei ole jäänud märkamata USA üha suurenev võlakoormus, millele vihjas oma viimases Berkshire Hathaway aktsionäridele saadetud kirjas ka Warren Buffett, kutsudes poliitikuid ülesse lõpetama fiskaalne rumalus ja üle oma jõu elamine. Probleemi lahendamiseks soovib USA president riiki meelitada kümme miljonit väga rikast inimest, kes on valmis Ameerika Ühendriikide kodakondsuse saamise nimel USA-le maksma viis miljonit dollarit. Nii teeniks USA 50 triljonit dollarit ning riigi võlaprobleem oleks varuga lahendatud.
SP500 indeks odavnes veebruaris eurodes mõõdetuna 1,1% ning Nasdaq 100 indeks 3,7%. Turul on toimunud trendimuutus ning investorid eelistavad väärtusaktsiaid kasvuaktsiatele. MSCI Europe indeks tõusis veebruaris 3,6%, tehes juba mitmendat kuud järjest USA aktsiaturgudele tuule alla. Tõusu vedasid kaitsetööstuse ja pankade aktsiad. Nõrgim turg oli Euroopas Norra, mis nafta hinna languse tõttu odavnes pisut üle 1%.
Peamiselt Baltikumi ja Skandinaavia turgudele suunatud Väikese Peetri portfellile oli veebruar kasumlik, kasvades kuuga 1,8% ning rahaliselt 304 euro võrra. Portfelli loomisest (01.09.2023) on Väikese Peetri portfell 19,31% plussis. Suurimat tuge pakkusid veebruaris Väikese Peetri portfellile LHV ja Realty Income aktsia vastavalt 7,7% ja 4,7%-se kasvuga. Suurim langeja oli Nibe Industrier 7,6% kukkumisega. Märtsi alguses portfelli lisandunud 250 euro osas Väike Peeter veel pisut mõtleb, millisesse instrumenti see lähiajal investeerida.
Brita portell
2024. aasta juuli alguses otsustas Väike Peeter enda vastsündinud tütrele Britale ka portfelli teha. Koos riigi poolt laekunud sünnitoetuse ja sugulaste rahaga sai investeeritud esimesed 650 eurot, millele igakuiselt hakkab lisanduma 150 eurot.
Veebruaris tegi Brita portfell korraliku tõusu, kasvades kuuga 0,44% ning rahaliselt 8 euro võrra. Suurimad tõusjad olid LHV 7,7% ja Tallinna Sadam aktsia 4,2%-ga. Langesid Ignitis ja Coop Pank, mis taandusid vastavalt 0,7% ja 0,3%. Portfelli loomisest (01.07.2024) on Brita portfell 6,76% plussis ning kasvanud märkamatult juba 1975-le eurole.
Märtsi alguses ostis Väike Peeter Brita portfelli 50 euro eest Swedbank Robur Access Global fondi osakuid. Ülejäänud 100 euro eest lisandus portfelli juurde Ignitise, Coop panga ja LHV aktsiaid ning Eften United Property Fundi osakuid.
Suur Peeter
Veebruar oli Suure Peetri jaoks üsna tormiline. Tema portfell langes kuuga 2,2% ning rahaliselt oli selle väärtus möödunud kuuga võrreldes 30019 euro võrra väiksem. Portfelli loomisest (01.09.2023) on Suur Peeter 31,1% plussis ning tema portfell on kasvanud 1310879 eurole. 2025. aasta algusest on Suure Peetri portfell veebruari nõrkusest hoolimata 5% plussis.
Tehnoloogiasektori hinnalanguse tuules olid veebruaris Suure Peetri portfellis suurimad kukkujad Block, Paypal ning Alphabet vastavalt 27,6%, 20,6% ning 15,4% langusega. Veerandi võrra taandus ka Hoegh Autolinersi aktsia. Suure kukkumise taga oli osaliselt kvartaalne dividendimakse ning teisalt alandas üks analüüsifirma ettevõtte aktsia hinnasihti. Äriliselt olid firma viimase kvartali tulemused korralikud ning hinnapõrke ootuses ostis Suur Peeter 2000 aktsiat enda portfelli juurde. Parimat tootlust pakkusid veebruaris Suur Peetri portfellile väärtusaktsiad. Coca Cola kallines kuuga 12,4%, uue ostuna soetatud Berkshire Hathaway 10,6% ning Verizon 7,8%.
Jaanuariga võrreldes tegi Suur Peeter vähem tehinguid. Lisaks Berkshire Hathawayle lisandus uue ostuna Deckers Outdoor, mis oodatust mõnevõrra nõrgemate tulemuste peale üle 25% allapoole müüdi. USA tehnoloogiasektoris vallandunud müügilaine käigus otsustas Suur Peeter sulgeda Uberi ja CrowdStrike positsioonid. Esimesest teenis ta 15% ja teisest 10% kasumit, rahaliselt vastavalt pisut üle 3000 ja 29000 euro.
Suure Peetri portfelli lisandus veebruaris dividende 3055 euro eest. Lühiajalisi likviidseid vahendeid on portfellis 128000 eurot, mis ootab atraktiivseid investeeringuid. Geopoliitiliselt on hetkel maailmas väga keerulised ajad ning uute investeeringute tegemisega ei tasu kiirustada.
