Kepler Cheuvreux langetas Novo Nordiski aktsia hinnasihti
Kepler Cheuvreux langetas Novo Nordiski aktsia hinnasihti, kuid näeb positiivseid katalüsaatoreid, mis võiksid aidata aktsial tõusta.
”Novo aktsiad on viimastel kuudel langenud täieliku kapitulatsiooni tõttu. Meie hinnangul on suur muutuste määr, samuti investorite ebakindlus ja hirm, viinud mitte ainult Novo aktsiate tugeva alahindamiseni, vaid ka selleni, et turg on jäänud märkamata või alahinnanud tohutuid positiivseid katalüsaatoreid, kus meie näeme erakordset riski/tulu suhet. Kõige olulisemad neist on: 1) Novo Alzheimeri uuringute tulemused (2025. aasta IV kvartali alguses); 2) esimese kaalulangustableti turuletoomine 2025. aasta lõpus; ning 3) võimalikud igal ajal saabuvad uudised edenemisest konkurentide suhtes. Meie hinnangul võiks igaüks neist sündmustest tähendada Novo aktsiale kahekohalist tõusu. Novo on nüüd meie eelistatuim farmaatsiaettevõtte aktsia, Roche’i ees,” kirjutati Taani ravimitootja kohta käivas analüüsis.
Lootused kaalulangetustabletil
”Novo müüb praegu ajutiselt Lillyga võrreldes nõrgemat kaalulangussüstet (Wegovy). See muutub 2025. aasta lõpus, mil Novo peaks turule tooma esimese, kuid ka oluliselt parima profiiliga GLP1 kaalulangustableti – suukaudse semaglutiidi. ”Oral Sema” OASIS-4 uuring näitas 25% suuremat kaalukaotust võrreldes Lilly hiljutiste orfo andmetega (sarnane erinevus nagu Zepboundi ja Wegovy vahel), ning orfo puhul katkestas ravi kõrvaltoimete tõttu umbes 50% rohkem patsiente. CagriSema turuletoomine 2026. aasta lõpus peaks samuti süstide segmendis tasakaalu looma. Meie hinnangul taastub Novo USA rasvumisturu osakaal 2027. aastaks peaaegu 50–50 tasemele Lillyga võrreldes.
Wegovy müügimahud USA-s on selgelt paranenud, kuid turud on keskendunud täielikult Novo „kõige mustemale” prognoosistsenaariumile seoses konkurentidega,” kirjutati analüüsis.
Aktsial ostusoovitus
Meie madalam hinnasiht 510 DKK tähendab peaaegu 50% tõusu võrreldes praeguse aktsiahinnaga. Kordame aktsiale soovitust ”Osta”.
Juriidiline ja avalikkustamisele kuuluv teave
Tutvu teiste ettevõtete analüüsidega meie blogis.
