Virtuaalportfellid – oktoober 2024
Igal kuul jagame Sinuga ülevaadet, kuidas läheb podcast’i „Investeerimisjutud“ virtuaalportfellidel.
Enne portfellidega tutvumist viska pilk peale ka virtuaalportfellide reeglitele.
Väike Peeter
Oktoobris naasis finantsturgudele volatiilsus, sest hoolimata keskpankade poolsetest intressimäära langetustest on intressid taas tõusma hakanud. USA presidendivalimiste seis on väga pingeline. Sellest hoolimata usuvad investorid enam Trumpi võitu, sest paremat tootlust on viimasel ajal pakkunud vabariiklaste soosingus olevad sektorid.
Tehnoloogiafirmade heade tulemuste toel lõpetas Nasdaq 100 indeks oktoobri eurodes mõõdetuna 2,1% tõusuga. Laiapõhjaline USA SP500 indeks kasvas kuuga 1,7%. Euroopas toimus üle pika aja muutus, kui Baltikum Leedu ja Eesti eestvedamisel ületasid teiste Euroopa turgude tulemust märgatavalt. Leedu aktsiad kallinesid kuuga 4,2% ning Eesti omad 2,4%. Samal ajal langes MSCI Europe indeks 3,3%. Oktoobri halvimat tootlus pakkusid Euroopas Poola ja Rootsi aktsiaturud, mis eurodes mõõdetuna kukkusid vastavalt 6,1% ja 5,5%.
Peamiselt Baltikumi ja Skandinaavia turgudele suunatud Väikese Peetri portfellile oli oktoober hea kuu, kasvades kuuga 1,6% ning rahaliselt 239 euro võrra. Portfelli loomisest (01.09.2023) on Väikese Peetri portfell 12,6% plussis.
Suurimat tuge pakkusid oktoobris Väikese Peetri portfellile LHV ja Nibe vastavalt 3,5% ja 3,4%-se kasvuga. Uuendatud finantsprognoos meelitas investorid taas suhtarvudelt atraktiivse panga aktsiaid ostma. Nibe osas on analüütikud positiivsemaks muutumas, sest firma laovarud on hakanud vähenema. Kõige nõrgema tulemused tegi oktoobris Väikese Peetri portfellis Kinneviku aktsia, mis kukkus kuuga 6,2%. Ettevõtte varade puhasväärtus kukkus oodatust pisut enam ja see ei meeldinud investoritele. Kokkuvõttes on ettevõttel ühe osaku kohta netovarasid 132 rootsi krooni eest ning see ületab märgatavalt ettevõtte aktsia turuhinda. Just seetõttu ostis Väike Peeter novembri alguses ka Kinneviku aktsiat juurde.
Brita portfell
Juuli alguses otsustas Väike Peeter enda vastsündinud tütrele Britale ka portfelli teha. Koos riigi poolt laekunud sünnitoetuse ja sugulaste rahaga sai investeeritud esimesed 650 eurot, millele igakuiselt hakkab lisanduma 150 eurot.
Väga hästi läks oktoobris Brita portfellil, mis kasvas kuuga 3,2% ning rahaliselt 35 euro võrra. Suurim võit tuli Coop Panga aktsiast, mis kallines üle 10%. Suurim langeja oli TKM Grupp, mis taandus 2,1%.
Novembri alguses ostis Väike Peeter Brita portfelli 50 euro eest Swedbank Robur Access Global fondi osakuid. Ülejäänud 100 euro eest lisandus portfelli juurde Ignitise, Enefit Greeni, Tallinna Sadama ja TKM Grupi aktsiaid.
Suur Peeter
Suure Peetri jaoks möödusid paar viimast kuud suure edu lainel ja oli vaid aja küsimus, kui investeeringutesse paar tõrvatilka sisse lipsab. Oktoobris tal enam hästi ei läinud, sest portfell kukkus kuuga 20041 euro võrra ehk 1,6%.
Suure Peetri portfelli suurim kukkuja oli protsentuaalselt Nio aktsia, mille hind taandus kuuga 24,7%. Otsest ettevõttepõhist negatiivset uudist ei tulnudki, kuid investorid muutusid taas Hiina turu suhtes konservatiivsemaks, kui täiendavaid uusi stiimuleid ei lisandunud oodatud mahus. Ootamatult palju (16,7%) kukkus ka hiljutine kiire tõusja Hoegh Autolinersi aktsia, kui mõned fondid otsustasid aktsiat lühikeseks müüma hakata. Kuna firma rahavood on endiselt tugevad ja dividendid suurepärased, siis otsustas Suur Peeter novembri alguses aktsiat 5000 euro eest juurde osta.
Päris palju (-5%) langes oktoobris ka Suure Peetri portfelli suurim positsioon Realty Income. Turuintresside ootamatult kiire tõus on osad investorid pannud aktsiast kasumit võtma. Suur Peeter antud positsiooniga mingeid muutuseid ei plaani teha ja see jääb pikaajaliselt üheks peamiseks kroonijuveeliks. Vastukaaluks USA kinnisvara langusele on Balti kohalik kinnisvara Eften United Property Fundi näol korralikult tõusma hakanud.
Rõõmu pakkusid Suurele Peetrile oktoobris ka Ignitise, Palantiri ja CrowdStrike aktsiad, mis kallinesid kuuga vastavalt 5,4%, 4,8% ja 3,8%. Uutest ostudest lisandus oktoobris Suure Peetri portfelli restoranidele pilvetarkavara pakkuva Toasti aktsia. Lisaks alustas Suur Peeter positsioonide ehitamist Hollandi pooljuhitootjas ASML, Prantsusmaa luksuskaupade müüjas LVMH ning roheenergeetika salvestuslahenduste pakkujas Enphase Energy. Kuna Warren Buffett on aga endiselt müügilainel, siis võimaluste avanedes kaalub ka Suur Peeter lähitulevikus võimalusi portfelli vaba raha hulga suurendamiseks.
